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封闭式基金折价率排行(2007-11-13)
2007-11-14 13:28 来源:上善传媒  
摘要:

序号 基金名称 基金代码 基金规模(亿) 到期日 最新净值 市场价格 溢折价率% 溢折价值
1 基金汉兴 500015 30   2014-12-30 2.4823 1.690 -31.92 -0.7923
2 基金银丰 500058 30   2017-08-14 2.0880 1.460 -30.08 -0.6280
3 基金普丰 184693 30   2014-07-14 3.0124 2.122 -29.56 -0.8904
4 基金景福 184701 30   2014-12-30 3.0102 2.125 -29.41 -0.8852
5 基金同盛 184699 30   2014-11-05 2.7626 1.959 -29.09 -0.8036
6 基金兴和 500018 30   2014-07-13 2.9777 2.133 -28.37 -0.8447
7 基金鸿阳 184728 20   2016-12-09 2.3517 1.685 -28.35 -0.6667
8 基金汉盛 500005 20   2014-05-17 3.5110 2.519 -28.25 -0.9920
9 基金金鑫 500011 30   2014-10-21 3.0460 2.190 -28.10 -0.8560
10 基金通乾 500038 20   2016-08-28 3.1888 2.300 -27.87 -0.8888
11 基金普惠 184689 20   2014-01-06 3.8108 2.751 -27.81 -1.0598
12 基金同益 184690 20   2014-04-08 3.0322 2.192 -27.71 -0.8402
13 基金安信 500003 20   2013-06-22 3.2984 2.394 -27.42 -0.9044
14 基金安顺 500009 30   2014-06-14 2.9412 2.140 -27.24 -0.8012
15 基金科瑞 500056 30   2017-03-12 3.9526 2.895 -26.76 -1.0576
16 基金景宏 184691 20   2014-05-05 3.2672 2.436 -25.44 -0.8312
17 基金金泰 500001 20   2013-03-27 3.6730 2.774 -24.48 -0.8990
18 基金天元 184698 30   2014-08-25 3.1138 2.400 -22.92 -0.7138
19 基金裕阳 500006 20   2013-07-25 3.5521 2.744 -22.75 -0.8081
20 基金丰和 184721 30   2017-03-22 2.8956 2.313 -20.12 -0.5826
21 基金开元 184688 20   2013-03-27 2.9770 2.395 -19.55 -0.5820
22 基金兴华 500008 20   2013-04-28 3.5444 2.854 -19.48 -0.6904
23 基金裕隆 184692 30   2014-06-14 3.6409 2.971 -18.40 -0.6699
24 基金泰和 500002 20   2014-04-07 3.2752 2.697 -17.65 -0.5782
25 基金久嘉 184722 20   2017-07-04 4.0632 3.391 -16.54 -0.6722
26 基金天华 184706 25   2009-07-11 2.5435 2.130 -16.26 -0.4135
27 基金裕泽 184705 5   2011-05-31 3.4804 2.945 -15.38 -0.5354
28 基金科翔 184713 8   2008-12-13 4.8995 4.265 -12.95 -0.6345
29 基金科汇 184712 8   2008-12-13 4.5150 3.933 -12.89 -0.5820
30 基金汉鼎 500025 5   2008-12-31 2.3187 2.040 -12.02 -0.2787
31 大成优选 150002 47   2012-08-01 1.1600 1.022 -11.90 -0.1380
32 基金金盛 184703 5   2009-11-30 3.9824 3.555 -10.73 -0.4274
33 基金鸿飞 184700 5   2008-04-14 3.3102 3.109 -6.08 -0.2012
34 基金融鑫 184719 8   2008-02-04 3.3837 3.195 -5.58 -0.1887
35 瑞福进取 150001 30   2012-07-17 1.2210 1.246 2.05 0.0250
36 基金兴安 184718 5   2007-12-29 4.0193 4.209 停牌中 0.1897
37 基金景阳 500007 10   2007-12-31 3.9998 3.973 停牌中 -0.0268
38 基金科讯 500029 8   2008-01-11 3.4319 3.681 停牌中 0.2491

[数据日报]

关键词:封闭式基金折价率排行(2007-11-13)            
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